Открытие счета

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

(Документы принимаются от исполнительного органа юридического лица)  

1.

Заявление;

2.

Договор (2 экз.);

3.

Последняя редакция Устава, со всеми изменениями при наличии(копия, заверенная нотариально);

4.

Решение учредителя или протокол общего собрания участников о создании общества и назначении руководителя (копия, заверенная печатью организации, подписью руководителя с расшифровкой ФИО и указанием должности);

5.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати (нотариально заверенная);

6.

Соглашение о сочетании собственноручных подписей (2 экз.);

7.

Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в банковской карточке, на право распоряжения денежными средствами, находящимися на счете (копия, заверенная печатью организации, подписью руководителя с расшифровкой ФИО и указанием должности, дата);

8.

Паспорт руководителя и лиц, указанных в карточке (ксерокопии, заверенные печатью организации,  подписью руководителя с расшифровкой ФИО и указанием должности, дата)*;

9.

Заявление-согласие субъекта на обработку его персональных данных;

10.

Договор аренды помещения по месту нахождения организации или иной документ, подтверждающий право пользования помещением (копия, заверенная печатью организации, подписью руководителя с расшифровкой ФИО и указанием должности, дата);

11.

Анкеты бенефициарных владельцев - физических лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеют возможность контролировать действия юридического лица;

12.

Анкета-опросник для юридического лица;

13.

Анкета (статус иностранного налогоплательщика).

 

Для Для юридических лиц, со дня государственной регистрации которых прошло более 3-х месяцев (дополнительно):

1.

Сведения (документы) о финансовом положении:

 - 

копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации за последний отчетный период с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

 - 

копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации**;

 - 

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом за последний отчетный период**;

 - 

данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств)**.

2.

Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов ЭКСИ-Банк (АО), имеющих с ним деловые отношения; и от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании.

 

Для филиала (дополнительно):

1.

Положение о филиале (нотариально заверенная копия);

2.

Приказ о создании филиала (копия, заверенная печатью филиала, подписью руководителя с расшифровкой ФИО и указанием должности, дата);

3.

Уведомление о постановке на налоговый учет филиала (копия, заверенная печатью филиала, подписью руководителя с расшифровкой ФИО и указанием должности, дата);

4.

Приказ о назначении руководителя филиала (копия, заверенная печатью филиала, подписью руководителя с расшифровкой ФИО и указанием должности, дата);

5.

Доверенность на руководителя филиала (нотариально заверенная);

6.

Договор аренды помещения по месту нахождения филиала или иной документ, подтверждающий право пользования помещением (копия, заверенная печатью организации, подписью руководителя с расшифровкой ФИО и указанием должности).


_____________________________________________________________


* Для руководителя организации не зарегистрированного в г. Санкт-Петербурге или Ленинградской области: свидетельство о регистрации по месту пребывания, выданное Федеральной Миграционной службой, (ксерокопия, заверенная печатью организации,  подписью руководителя с расшифровкой ФИО и указанием должности);


** при наличии таких документов (сведений).


_____________________________________________________________

 

Для открытия счета в иностранной валюте требуются следующие документы:

1.

Заявление на открытие валютных счетов

2.

Договор банковского счета в иностранной валюте

ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА

Заявление на закрытие счета для юридических лиц

Заявление на закрытие валютных счетов для юридических лиц

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, НОТАРИУСАМ, АДВОКАТАМ

1.

Заявление;

2.

Договор (2 экз.);

3.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати (нотариально заверенная);

4.

Документ, удостоверяющий личность ИП;

5.

Заявление-согласие субъекта на обработку его персональных данных;

6.

Анкета-опросник для индивидуального предпринимателя;

7.

Анкета (статус иностранного налогоплательщика)l;

8.

Сведения (документы) о финансовом положении*:

 - 

копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации за последний отчетный период с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

 - 

копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

 - 

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом за последний отчетный период;

9.

Сведения о деловой репутации*: отзывы в произвольной письменной форме с информацией об оценке деловой репутации индивидуального предпринимателя других клиентов ЭКСИ-Банк (АО), имеющих с ним деловые отношения, либо от других кредитных организаций, в которых предприниматель ранее находился на обслуживании.


Для Нотариуса дополнительно: лицензия органа юстиции на право нотариальной деятельности и Приказ органа юстиции о назначении нотариусом (оригинал или нотариально заверенная копия (либо заверенная органом, осуществившим регистрации);


Для Адвоката дополнительно: документ, удостоверяющий регистрацию в реестре адвокатов (оригинал или нотариально заверенная копия (либо заверенная органом, осуществившим регистрации).


_____________________________________________________________


* Предоставляются сведения и документы, имеющиеся у индивидуального предпринимателя, со дня государственной регистрации которого прошло более 3-х месяцев.


_____________________________________________________________